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逃离华尔街:欧洲投行三年撤资2800亿美元

作者:叶子   来源:未知 更新时间:2019-11-30 12:54

时代周报记者:谢洋

厌倦美元的全球资本正在撤离美国。

据路透社11月25日报道,自2016年以来,瑞士信贷、瑞银、德意志银行和巴克莱银行等欧洲投行自2016年以来已经从美国主要控股公司中撤出2800亿美元,以应对长期盈利挑战。

按照此前规定,外资投行在美国的大部分业务都转移至独立控股的中间控股公司(IHC)中,而在过去三年内,德意志银行IHC持有资产从2030亿美元下降至1167亿美元;巴克莱银行则下降了610亿美元;瑞士信贷下降了1050亿美元;瑞银缩减幅度较小,为250亿美元。

此外,今年以来,全球央行对美债的青睐程度也在逐渐降低。据美国财政部11月18日最新TIC(国际资本流动报告有两个月延迟惯例)显示,中国、俄罗斯、日本、英国、德国、澳大利亚等全球央行级别的海外大债权人均大幅减持了美债,这和近期美债价格大幅上涨形成鲜明的对比。

欧洲投行每况愈下

近年来,欧洲投行在华尔街的经营状况并不尽如人意。

2015年至2018年间,花旗银行、摩根大通、高盛等银行、投行总资产增幅都在11%以上,营业收入增长了30%以上。与此同时,德意志银行总资产缺从1.77万亿美元下降到1.54万亿美元缩水13%,营业收入下滑9.8%;巴克莱银行从1.65万亿美元下降到1.44万亿美元缩水12.7%,营业收入下滑23.2%;法国兴业银行(601166,股吧)尽管资产增幅基本持平,但是营业收入却大幅下滑45.7%。

跟随美联储降息的步伐,全球负利率时代来袭,这让欧洲投行面临着更严峻的挑战。今年以来,欧元区银行面临负利率下挤压盈利空间,以及严监管的双重挑战。欧元区投行财报普遍表现不佳,甚至面临裁员风波。

今年9月份,欧洲央行在再度将其主要存款利率下调10个基点,并实行大规模资产购买计划。尽管欧央行同时推出利率分层制度,以豁免负利率下对部分银行存款的“成本”,但德国商业银行首席执行官马丁齐尔克(Martin Zielke)表示,这远未覆盖负利率带来的负担。

而据欧盟测算,当前欧洲投行需要4420亿美元的资本金,以应对或于明年落地的《巴塞尔协议III》中的银行业新规定。

此次撤离华尔街的资本多数转移至其他实体及市场,欧洲投行还增加了其在美国分支机构中持有的资产,这些资产依靠母公司的资本,在美国的受到监管也较为宽松。

此外,在美股走高之际,今年以来的华尔街银行板块则始终落后于大盘指数。从各大机构总体持仓状况来看,科技股在三季度获得了更多青睐,银行股则遭遇寒冬。其中,先锋领航集团三季度分别减持美国银行1928.5万股、花旗银行286万股、富国银行269万股以及摩根大通近208万股;贝莱德集团也减持摩根大通518万股至2.1亿股,另外小幅减持花旗银行和美国银行;摩尔资本则减持美国银行、清仓花旗。景顺投资管理公司也不同程度减持花旗银行、摩根大通和美国银行。

这也意味着,华尔街金融业的盛况短期内或难再现。

美债吸引力不再

在美联储的三次降息、全球负利率环境,以及避险情绪的推动下,美债市场在近期不断上行。其中,美国2年期、10年期国债收益率不断下行,10月开始出现反弹趋势。截至11月26日,美国国债市场的回报率为8%,是自2011年9.8%的回报率以来的最高水平。

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